Page 12 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ปี 2561 ปี 2560
9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย บาท บาท
ค่าปรับปรุงส�านักงานรอตัดจ่าย 781,719.40 1,055,360.61
เงินประกันค่าไฟฟ้า 64,000.00 64,000.00
เงินประกันการใช้ไปรษณีย์ภัณฑ์ 10,000.00 10,000.00
เงินประกันค่าเช่าอาคารส�านักงาน 6,327.00 6,327.00
เงินประกันการใช้น�้าประปา 300.00 300.00
รวม 862,346.40 1,135,987.61

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น (ภาระผูกพัน)
รายละเอียดเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ปรากฏดังนี้
วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เงินกู้คงเหลือ

รายการ หน่วย : (ล้านบาท) ร้อยละ หน่วย : (ล้านบาท) หลักประกัน
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 20.00 20.00 6.875 6.875 0.00 0.00 คณะกรรมการ
เงินเบิกเกินบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 10.00 10.00 7.250 7.250 0.00 0.00 คณะกรรมการ
เงินเบิกเกินบัญชี บมจ.ธนาคารธนชาต 10.00 10.00 7.900 7.900 0.00 0.00 คณะกรรมการ
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน 10.00 10.00 5.875 5.875 0.00 0.00 คณะกรรมการ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ ธ.กรุงไทย 250.00 250.00 3.75 3.75 0.00 0.00 คณะกรรมการ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ ธ.ธนชาต 100.00 300.00 3.75 3.75 0.00 0.00 คณะกรรมการ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ ธ.กรุงเทพ 300.00 300.00 3.70 3.70 0.00 0.00 คณะกรรมการ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ.ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 200.00 200.00 3.80 3.80 0.00 0.00 คณะกรรมการ
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน 240.00 240.00 3.75 3.75 0.00 0.00 คณะกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 210.00 210.00 5.00 5.00 0.00 0.00 คณะกรรมการ

ปี 2561 ปี 2560
11. เงินรับฝาก ประกอบด้วย บาท บาท
เงินรับฝาก-สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 141,484,328.03 82,189,203.19
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2,342,059,161.71 2,068,391,178.12
เงินรับฝากประจ�า 45,566,000.00 45,566,000.00
รวมเงินรับฝาก-สมาชิก 2,529,109,489.74 2,196,146,381.31
เงินรับฝาก-สหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์ 137,537.77 637,799.12
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 151,397,003.65 215,054,610.74
รวมเงินรับฝาก-สหกรณ์อื่น 151,534,541.42 215,692,409.86
รวม 2,680,644,031.16 2,411,838,791.17

ปี 2561
ปี 2560

บาท
บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าค้างจ่าย
NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม. 12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 998,152.19 997,891.37
4,556.76
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสินมัธยัสถ์ค้างจ่าย
2,523.18
12 ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”